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EDEG - BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU3025345516)

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(%)
LU3025345516
EDEG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
17/06/2025
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
EDEG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Europe
Geografía
Solactive ESTR Overnight (EUR) RI
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS
Passive (Index)
Management Style

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Rentabilidad al 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,89 %
  • 1M
    0,2 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
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  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive ESTR Overnight (EUR) RI

EDEG profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - LU3025345516. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEG. The total expense ratio is 0.05%. The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EDEG al 28/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ASML HOLDING NV 8,97%
NOKIA 5,86%
E.ON N 4,83%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 4,44%
PROSUS NV CLASS N 4,32%
ARGENX 4,08%
ASM INTERNATIONAL NV 3,94%
INTESA SANPAOLO 3,88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 3,62%
BANCO BPM 3,03%
SAP 2,85%
AIRBUS 2,78%
COMMERZBANK AG 2,43%
SAMPO CLASS A 2,14%
SIEMENS ENERGY N AG 1,98%
UNICREDIT 1,87%
STELLANTIS NV 1,73%
ABN AMRO BANK NV 1,72%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,47%
ING GROEP NV 1,46%
ENI 1,4%
UMICORE SA 1,39%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1,33%
TELE2 CLASS B 1,31%
KONINKLIJKE KPN NV 1,3%
BPER BANCA 1,29%
UCB SA 1,28%
ALLIANZ 1,25%
KNORR BREMSE AG 1,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,08%
AURUBIS AG 1,04%
GENERALI 0,99%
ASR NEDERLAND NV 0,93%
BAWAG GROUP AG 0,83%
INPOST SA 0,8%
FLATEXDEGIRO N 0,74%
GEA GROUP AG 0,7%
NORDEX 0,69%
TRELLEBORG CLASS B 0,66%
NN GROUP NV 0,63%
FERROVIAL NV 0,59%
WOLTERS KLUWER NV 0,59%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A 0,55%
WARTSILA 0,52%
K+S N AG 0,48%
ORION CLASS B 0,47%
MAGNUM ICE CREAM NV 0,47%
ATLAS COPCO CLASS A 0,45%
ADYEN NV 0,43%
KONE CORP CLASS B 0,42%
EPIROC CLASS B 0,38%
SSAB CLASS B 0,37%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,36%
SWEDBANK CLASS A 0,35%
KONINKLIJKE VOPAK NV 0,34%
FERRARI NV 0,32%
KBC GROEP NV 0,31%
SCOUT24 N 0,25%
AUMOVIO N 0,24%
NEMETSCHEK 0,23%
ENEL 0,21%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,18%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,14%
BECHTLE AG 0,13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,11%
KONECRANES 0,09%
POSTE ITALIANE 0,06%
AALBERTS NV 0,05%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,05%
HIAB CORPORATION CLASS B 0,04%
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