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AKIE - Alfa-Capital Active Managed Equity Portfolio with Dividends (RU000A109JU4)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Proveedor
2.55 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
921,96 RUB
NAV por acción | 09/06/2026
355,43 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 09/06/2026
23/09/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A109JU4
AKIE ISIN
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
AKIE
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 10/06/2026, ***

  • YTD
    -3,4 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    -5,88 %
  • 6M
    3,92 %
  • 1Y
    5,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds policy is long-term investment in securities, primarily in shares and depositary receipts for shares. The selection of shares is carried out on the following criteria: 1) the issuer's capitalization volume - not less than 10 billion rubles; 2) the liquidity level - the average daily trading volume over the last 30 trading days - not less than 10 million rubles per day turnover of trades on an organized exchange. The name of the indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy: Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

AKIE profile

The Alfa-Capital Active Managed Equity Portfolio with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - RU000A109JU4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKIE. The total expense ratio is 2.55%. The Alfa-Capital Active Managed Equity Portfolio with Dividends pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura AKIE al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,5%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 9,2%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,49%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,39%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,36%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8,28%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 6,53%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,13%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,58%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,37%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 3,11%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,03%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 2,97%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 2,77%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,99%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 1,89%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,4%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 1,28%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,2%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,66%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,44%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,1%
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