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XCNY - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (USD) (US78470E7004)

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(%)
US78470E7004
XCNY ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
33,88 USD
NAV por acción | 17/06/2026
04/09/2024
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
XCNY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Emerging markets
Geografía
S&P Emerging ex-China BMI
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
5,71 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 09/03/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    11,8 %
  • 1M
    0,01 %
  • 3M
    3,56 %
  • 6M
    17,31 %
  • 1Y
    29,2 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Emerging ex-China BMI by investing in a portfolio comprised primarily of companies across emerging markets, excluding China

XCNY profile

The SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2024 with unique ISIN - US78470E7004. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is XCNY. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura XCNY al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 19,33%
MEDIATEK INC 2,78%
DELTA ELECTRONICS INC 2,02%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 1,56%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,19%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 1,04%
HDFC BANK LIMITED 1,01%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 0,93%
ICICI BANK LTD 0,79%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0,62%
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0,61%
VALE SA 0,59%
AL RAJHI BANK 0,58%
BHARTI AIRTEL LTD 0,58%
CREDICORP LTD 0,57%
DELTA ELECTRONICS THAI NVDR 0,53%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 0,51%
NASPERS LTD N SHS 0,5%
INFOSYS LTD 0,47%
ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF 0,46%
SAUDI ARABIAN OIL CO 0,44%
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 0,43%
GOLD FIELDS LTD 0,41%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 0,4%
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 0,4%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0,39%
OTP BANK PLC 0,37%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A 0,36%
AXIS BANK LTD 0,36%
THE SAUDI NATIONAL BANK 0,36%
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 0,36%
PETROBRAS PETROLEO BRAS 0,35%
FIRSTRAND LTD 0,35%
QUANTA COMPUTER INC 0,35%
MAHINDRA + MAHINDRA LTD 0,34%
KUWAIT FINANCE HOUSE 0,32%
LARSEN + TOUBRO LTD 0,32%
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0,32%
GRUPO FINANCIERO BANORTE O 0,31%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR 0,31%
STANDARD BANK GROUP LTD 0,3%
BAJAJ FINANCE LTD 0,3%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER B 0,29%
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 0,29%
SOUTHERN COPPER CORP 0,29%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 0,29%
PKO BANK POLSKI SA 0,28%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0,28%
NANYA TECHNOLOGY CORP 0,27%
MTN GROUP LTD 0,26%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 0,25%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0,25%
ASUSTEK COMPUTER INC 0,25%
QATAR NATIONAL BANK 0,24%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,24%
NAN YA PLASTICS CORP 0,24%
EMAAR PROPERTIES PJSC 0,23%
SAUDI TELECOM CO 0,23%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 0,23%
SAUDI ARABIAN MINING CO 0,23%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 0,23%
EMIRATES NBD PJSC 0,22%
TITAN CO LTD 0,22%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 0,22%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 0,22%
POWERTECH TECHNOLOGY INC 0,22%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD 0,21%
CEMEX SAB CPO 0,21%
MALAYAN BANKING BHD 0,21%
ETERNAL LTD 0,21%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0,21%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 0,21%
PUBLIC BANK BERHAD 0,21%
STATE BANK OF INDIA 0,21%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 0,21%
BANCO BRADESCO SA PREF 0,2%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 0,2%
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 0,2%
BHARAT ELECTRONICS LTD 0,2%
CO TECH DEVELOPMENT CORP 0,2%
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 0,2%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 0,2%
NTPC LTD 0,2%
LITE ON TECHNOLOGY CORP 0,2%
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 0,19%
NICHIDENBO CORP 0,19%
WINBOND ELECTRONICS CORP 0,19%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 0,18%
SHRIRAM FINANCE LTD 0,18%
ORLEN SA 0,17%
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD 0,17%
HINDALCO INDUSTRIES LTD 0,17%
KGHM POLSKA MIEDZ SA 0,17%
COMPEQ MANUFACTURING CO LTD 0,16%
INNOLUX CORP 0,16%
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 0,16%
ITAUSA SA 0,16%
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR 0,16%
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 0,16%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 0,16%
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