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RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets (RU000A10DWR0)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
Aricapital Asset Management
Proveedor
2.55 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.941,57 RUB
NAV por acción | 02/06/2026
359,97 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 02/06/2026
23/06/2021
Fecha de lanzamiento
RU000A10DWR0
RU000A10DWR0 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A10DWR0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The funds policy is long-term and/or short-term investment primarily in shares and bonds of Russian and foreign issuers denominated in foreign currencies.

RU000A10DWR0 profile

The Aricapital - Global Markets is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aricapital Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.06.2021 with unique ISIN - RU000A10DWR0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10DWR0. The total expense ratio is 2.55%. The Aricapital - Global Markets pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A10DWR0 al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, RF 2035 14,36%
Russia, RF 2026 12,62%
Alfa-Bank, ZO-350 7,43%
RZD, 001R-51R 7,42%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 6,72%
Acron, BO-001R-07 6,47%
Metalloinvest, 028 5,04%
NLMK, ZO26-D 4,72%
NLMK, ZO26-E 4,15%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 4,13%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 2,42%
Solidcore Resources, ord. [JE00B6T5S470] 1,72%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,63%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 1,25%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,26%
Baidu, ord. [KYG070341048] 0,1%
JD.com, ord. [KYG8208B1014] 0,01%
0%
0%
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