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RU000A105QR3 - The First - Domestic Assets Fund (RU000A105QR3)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
First Asset Management
Proveedor
3.75 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.585,35 RUB
NAV por acción | 02/06/2026
1.455,52 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 02/06/2026
07/04/2022
Fecha de lanzamiento
RU000A105QR3
RU000A105QR3 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A105QR3
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian issuers, as well as invest in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates its active management effectiveness: 30% * growth of the EPSITR index + 70% * growth of the RUCBTRNS index, where EPSITR is the Sub-Index of Total Income Shares, RUCBTRNS is the Moscow Exchange Corporate Bond Index.

RU000A105QR3 profile

The The First - Domestic Assets Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.04.2022 with unique ISIN - RU000A105QR3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A105QR3. The total expense ratio is 3.75%. The The First - Domestic Assets Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A105QR3 al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10,64%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 7,16%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,19%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,44%
Phosagro, BO-02-06 4,26%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,16%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,05%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,7%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,35%
Rostelecom, 001P-23R 3,19%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 2,99%
RUSGIDRO, BO-002R-12 2,89%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 2,89%
Amur region, 31002 2,58%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,57%
MTS, 002P-12 2,19%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2,11%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,11%
Atomenergoprom, 001P-07 1,91%
RUSGIDRO, BO-002R-07 1,9%
VEB.RF, PBO-002P-33 1,85%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1,8%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,78%
LSR Group, 002P-01 1,75%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,51%
Transneft, pref. [RU0009091573] 1,44%
RZD, 001P-41R 1,42%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,41%
OKEY, 001P-05 1,32%
Sberbank, 001P-SBER51 1,26%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 1,07%
Slavneft, 002P-04 1,04%
OKEY, 001P-08 0,95%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,92%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,76%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,7%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,69%
FCT, 002P-01 0,67%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,55%
RZD, 001R-50R 0,21%
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