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RU000A104R48 - VIM - Bonds. Russian Issuers. (RU000A104R48)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
WIM Investments JSC
Proveedor
1.29 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.616,35 RUB
NAV por acción | 23/06/2026
3.842,33 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 23/06/2026
02/12/2021
Fecha de lanzamiento
RU000A104R48
RU000A104R48 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A104R48
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The primary investment object is bonds of Russian issuers denominated in rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates the active management investment effectiveness, is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A104R48 profile

The VIM - Bonds. Russian Issuers. is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2021 with unique ISIN - RU000A104R48. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104R48. The total expense ratio is 1.29%. The VIM - Bonds. Russian Issuers. pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A104R48 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 17,72%
EvrazHolding Finance, 003P-04 6,25%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6,15%
Russian Post, BO-002P-04 5,98%
Slavneft, 002P-04 5,4%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 5,11%
Atomenergoprom, 001P-07 4,47%
Avtodor, BO-003P-02 3,97%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,3%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,16%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2,96%
Atomenergoprom, 001P-08 2,24%
Bashkortostan republic, 34015 2,06%
TransContainer, P02-03 1,8%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,71%
Atomenergoprom, 001P-05 1,71%
RZD, 001R-44R 1,68%
SFO TB-4, A1 1,42%
Auto Finance Bank, BO-001P-15 1,4%
Novosibirsk region, 34027 1,38%
Medscan, 001R-01 1,22%
Slavneft, 001P-03 1,06%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 1,03%
Positive Group, 001P-03 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-07 0,97%
RZD, 001P-01R 0,96%
Ulyanovsk Region, 34010 0,92%
AFK Sistema, 002P-03 0,92%
SPFC DOM.RF, 13 0,8%
Novosibirsk region, 34024 0,74%
Gazprombank, 001P-19P 0,69%
AFK Sistema, 002P-02 0,63%
GK Azot, 001P-02 0,56%
RZD, 001R-43R 0,54%
Freight One JSC, 003P-04 0,52%
Magnit, BO-004R-08 0,51%
Tomsk Region, 34075 0,48%
ER-Telecom Holding, PBO-02-09 0,47%
Whoosh, 001P-04 0,46%
RZD, 001P-03R 0,39%
RZD, 001R-42R 0,39%
Tomsk Region, 34072 0,33%
VTB-Leasing, 001R-MB-03 0,31%
Rostelecom, 001P-15R 0,29%
Gazprombank, 001P-21P 0,26%
VimpelCom, 001P-07 0,21%
UEC, 001P-01 0,21%
Russian Post, BO-001P-05 0,2%
Freight One JSC, 003P-02 0,18%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0,17%
AFK Sistema, 001P-14 0,13%
X5 Finance, 003P-06 0,1%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,1%
GTLK, 001P-18 0,09%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,09%
RZD, 001P-40R 0,09%
Rostelecom, 001P-11R 0,06%
VimpelCom, 001P-02 0,06%
Ink-Capital, 001P-01 0,05%
RZD, 41 0,04%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-02R 0,03%
GTLK, 001P-08 0,03%
SFO Sovcom Secure, Class A 0,01%
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