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RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund (RU000A0JWJA0)

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(%)
Fondos de Inversión de Capital Cerrado (PIF)
Tipo de fondo
Formed
Status
T-Capital
Proveedor
92.9 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
3,74 RUB
NAV por acción | 29/05/2026
28,62 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 29/05/2026
09/06/2016
Fecha de lanzamiento
RU000A0JWJA0
RU000A0JWJA0 ISIN
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CICXRU
CFI
RU000A0JWJA0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

Previous names: T-Capital Commercial Real Estate (until 09.06.2025), Tinkoff Commercial Real Estate (until 03.10.2024), Tinkoff Space (until 07.12.2023), Dominion Tower (until 20.12.2022), SAFMAR Plaza (until 27.03.2018).

RU000A0JWJA0 profile

The T-Capital Investment Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.06.2016 with unique ISIN - RU000A0JWJA0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JWJA0. The total expense ratio is 92.9%. The T-Capital Investment Fund pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura RU000A0JWJA0 al 30/04/2026

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Título Valor
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 93,25%
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Other - %

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