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RU000A0JR3A3 - April Capital - Shares of Primary Industry Companies (RU000A0JR3A3)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
April Capital
Proveedor
5.54 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Extraction of natural resources
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
508,42 RUB
NAV por acción | 03/06/2026
48,13 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 03/06/2026
10/07/2007
Fecha de lanzamiento
RU000A0JR3A3
RU000A0JR3A3 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXEU
CFI
RU000A0JR3A3
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The fund's assets are invested in shares of companies in the oil and gas production industries, ferrous and non-ferrous metals, raw materials for the production of mineral fertilizers, coal mining and other raw materials companies, which, in the opinion of experts from April Capital, have the greatest growth potential.

RU000A0JR3A3 profile

The April Capital - Shares of Primary Industry Companies is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2007 with unique ISIN - RU000A0JR3A3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR3A3. The total expense ratio is 5.54%. The April Capital - Shares of Primary Industry Companies pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0JR3A3 al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 9,25%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,78%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8,25%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 8%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,78%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 7,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 7,67%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 7,6%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 7,32%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 6,26%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 4,34%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,79%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 3,68%
NLMK, ord. [RU0009046452] 3,16%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,82%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,81%
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Other - %

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