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HK0000284866 - Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) (HK0000284866)

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(%)
HK0000284866
HK0000284866 ISIN
Fondos mutuales (FM)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
8,88 CNY
NAV por acción | 04/06/2026
29/10/2010
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CIOXEU
CFI
HK0000284866
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Global
Geografía
No benchmark
Benchmark
1.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
123,15 mln CNY
El volumen total de activos en fondo | 30/04/2026
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Hang Seng RMB Bond Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of RMB-denominated debt securities issued outside Mainland China

HK0000284866 profile

The Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Hang Seng Investment fund’s base currency is CNY and the share class was registered 29.10.2010 with unique ISIN - HK0000284866. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000284866. The total expense ratio is 1.1%. The Hang Seng RMB Bond Fund A (CNY) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

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