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XGEZ - Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU2504532487)

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(%)
LU2504532487
XGEZ ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
33,27 EUR
NAV por acción | 04/06/2026
13/10/2022
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
XGEZ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Developed markets across Europe
Geografía
iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index
Benchmark
0.18 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
11,76 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 04/06/2026
11,76 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 04/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 05/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,31 %
  • 1M
    -1,59 %
  • 3M
    -3,39 %
  • 6M
    -3,18 %
  • 1Y
    -4,1 %
  • 3Y
    -1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone governments green bonds

XGEZ profile

The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2504532487. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGEZ. The total expense ratio is 0.18%. The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

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