Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (X71U, LU2523865991)

(%)

8,55 USD

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Target Maturity

Sector

Developed markets across Europe

Geografía

13/10/2022

Fecha de lanzamiento

1.267,81 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.2 %

Ratio de los gastos totales

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

408,49 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Physical

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU2523865991

ISIN

X71U

Ticker

CECIMS

CFI

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Cotizaciones (X71U)

Rentabilidad al 23/05/2024

YTD

-1,38 %
1M

-0,24 %
3M

-0,27 %
6M

3,75 %
1Y

5,73 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 22/05/2024

Título	Valor
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,08%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,33%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,33%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,31%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,82%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,76%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,71%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,65%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,6%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,17%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,13%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,11%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,05%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,03%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	3%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,91%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,49%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,44%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,4%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,39%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,74%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,7%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,66%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,6%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1%
EURO CURRENCY	0,082%
POUND STERLING	-0,000409%
US DOLLAR	-0,0478%