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ISEC - BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) (AU00000ISEC1)

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(%)
AU00000ISEC1
ISEC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
-
NAV por acción
02/06/2017
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
ISEC
Ticker
Formed
Status
Money Market & Currency
Objeto de inversión
Currency basket
Sector
Global
Geografía
S&P/ASX Bank Bill Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
No
UCITS

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Rentabilidad al 05/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    1,11 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    0,65 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1Y
    3,67 %
  • 3Y
    12,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Enhanced Cash ETF seeks to outperform the S&P/ASX Bank Bill Index investing in a diversified portfolio of higher-yielding high quality short-term money market instruments, including floating rate notes

ISEC profile

The BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Currency basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is AUD and the share class was registered 02.06.2017 with unique ISIN - AU00000ISEC1. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is ISEC. The total expense ratio is 0.12%. The BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ISEC al 05/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
RBC MONEY MARKET 11AM 10,66%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 3,27%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 3,27%
MACQUARIE BANK LTD RegS 3,1%
KIWIBANK LTD MTN RegS 2,63%
ROYAL BANK OF CANADA (SYDNEY BRANC MTN RegS 2,52%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 2,51%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 2,48%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 2,48%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 2,47%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 2,47%
LIBERTY FINANCIAL PTY LTD MTN RegS 1,72%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1,67%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 1,67%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 1,67%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 1,66%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 1,65%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 1,64%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 1,64%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1,63%
AMP BANK LTD MTN RegS 1,39%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 1,17%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 1,15%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS 1,02%
WOOLWORTHS GROUP LTD 1%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 1%
NORFINA LTD 1%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS 0,85%
GPT RE LTD 0,84%
ING BANK NV SYDNEY BRANCH 0,84%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,84%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (SYDNEY B 0,84%
WOORI BANK (SYDNEY BRANCH) 0,84%
SHINHAN BANK CO LTD (SYDNEY BRANCH 0,84%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,83%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,83%
NORFINA LTD 0,83%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,83%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,83%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,83%
NORFINA LTD 0,83%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,83%
NBN CO LTD 0,83%
NORFINA LTD 0,83%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 0,83%
BANK OF QUEENSLAND LTD 0,83%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0,83%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,83%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,83%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,83%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,83%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,83%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,83%
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES A 0,83%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 0,82%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,82%
BANK OF QUEENSLAND LTD 0,82%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 0,82%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,82%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,82%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,82%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,82%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,82%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,82%
MACQUARIE BANK LTD RegS 0,68%
NBN CO LTD MTN RegS 0,67%
AURIZON NETWORK PTY LTD 0,67%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0,67%
SCENTRE GROUP 0,66%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0,5%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 0,5%
SCENTRE GROUP 0,5%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,5%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,5%
DEXUS FINANCE PTY LTD 0,5%
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,5%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,49%
AUD CASH 0,39%
GPT RE LTD 0,33%
DEXUS FINANCE PTY LTD 0,33%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,33%
ANZ SAVINGS BANK DEP 11AM + BPS 0,08%
ANZ SAVINGS BANK DEPOSITS 11 AM 0%
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