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ZPRU - SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC520)

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(%)
IE00BSPLC520
ZPRU ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
83,16 USD
NAV por acción | 16/04/2026
18/02/2015
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
ZPRU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
USA
Geografía
MSCI USA Value Exposure Select Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
116,27 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
191,27 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/04/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 03/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    15,67 %
  • 1M
    8,81 %
  • 3M
    9,66 %
  • 6M
    25,93 %
  • 1Y
    40,49 %
  • 3Y
    72,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR MSCI USA Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

ZPRU profile

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC520. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRU. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ZPRU al 02/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Micron Technology Inc. 6,91%
QUALCOMM Incorporated 5,59%
Cisco Systems Inc. 5,03%
General Motors Company 3,8%
Hewlett Packard Enterprise Co. 3,78%
Verizon Communications Inc. 2,9%
Adobe Inc. 2,53%
Accenture Plc Class A 2,51%
AT&T Inc 2,47%
Comcast Corporation Class A 1,87%
Walt Disney Company 1,81%
Merck & Co. Inc. 1,78%
Salesforce Inc. 1,7%
TE Connectivity plc 1,65%
Archer-Daniels-Midland Company 1,59%
Capital One Financial Corp 1,49%
Ford Motor Company 1,46%
Lockheed Martin Corporation 1,36%
Pfizer Inc. 1,35%
FedEx Corporation 1,26%
Automatic Data Processing Inc. 1,22%
NetApp Inc. 1,2%
ConocoPhillips 1,16%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 1,15%
First Solar Inc. 1,14%
D.R. Horton Inc. 1,11%
Kraft Heinz Company 1,08%
HP Inc. 1,02%
CVS Health Corporation 1,02%
Flex Ltd 1,01%
Jabil Inc. 0,96%
PNC Financial Services Group Inc. 0,94%
Target Corporation 0,92%
U.S. Bancorp 0,89%
PACCAR Inc 0,88%
Zoom Communications Inc. Class A 0,84%
Devon Energy Corporation 0,81%
Cigna Group 0,78%
PulteGroup Inc. 0,76%
Twilio Inc. Class A 0,75%
United Rentals Inc. 0,71%
F5 Inc. 0,69%
Teledyne Technologies Incorporated 0,66%
MetLife Inc. 0,64%
United Parcel Service Inc. Class B 0,63%
American International Group Inc. 0,62%
Lennar Corporation Class A 0,61%
Bunge Global SA 0,6%
Nucor Corporation 0,58%
Elevance Health Inc. 0,56%
Prudential Financial Inc. 0,55%
Strategy Inc Class A 0,54%
EOG Resources Inc. 0,54%
Bristol-Myers Squibb Company 0,54%
PG&E Corporation 0,53%
Public Storage 0,5%
Aptiv PLC 0,5%
M&T Bank Corporation 0,46%
Expedia Group Inc. 0,44%
Gen Digital Inc. 0,44%
Best Buy Co. Inc. 0,42%
Huntington Bancshares Incorporated 0,41%
Fifth Third Bancorp 0,41%
Citizens Financial Group Inc. 0,4%
Roper Technologies Inc. 0,4%
Fiserv Inc. 0,39%
Diamondback Energy Inc. 0,39%
Edison International 0,38%
Arch Capital Group Ltd. 0,38%
NVR Inc. 0,38%
Global Payments Inc. 0,37%
Delta Air Lines Inc. 0,36%
Super Micro Computer Inc. 0,36%
Centene Corporation 0,36%
Hartford Insurance Group Inc. 0,35%
Consolidated Edison Inc. 0,35%
Synchrony Financial 0,35%
Textron Inc. 0,34%
Regions Financial Corporation 0,33%
Snap-on Incorporated 0,31%
Exelon Corporation 0,3%
VICI Properties Inc 0,28%
FedEx Freight Holding Company Inc. 0,28%
CF Industries Holdings Inc. 0,27%
Tyson Foods Inc. Class A 0,27%
Everest Group Ltd. 0,27%
SS&C Technologies Holdings Inc. 0,27%
Omnicom Group Inc 0,27%
Smurfit Westrock PLC 0,27%
Principal Financial Group Inc. 0,26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0,26%
Biogen Inc. 0,26%
Deckers Outdoor Corporation 0,25%
T. Rowe Price Group Inc. 0,24%
Loews Corporation 0,23%
Coeur Mining Inc. 0,22%
W. P. Carey Inc. 0,21%
Atmos Energy Corporation 0,21%
lululemon athletica inc. 0,21%
Fortive Corp. 0,2%
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