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ASRE - BNP Paribas JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244387457)

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(%)
LU2244387457
ASRE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
22/08/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
ASRE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Europe
Geografía
J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 05/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,62 %
  • 1M
    -0,42 %
  • 3M
    -1,63 %
  • 6M
    -0,84 %
  • 1Y
    0,16 %
  • 3Y
    7,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF seeks to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year Index which tracks the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with minimum €80 billion debt outstanding. Securities must be rated investment grade and mature in the next 3 to 5 years to be eligible. The index applying an ESG scoring and screening methodology to tilt toward issuers ranked higher on ESG criteria

ASRE profile

The BNP Paribas JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2019 with unique ISIN - LU2244387457. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRE. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ASRE al 01/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 4,94%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 4,34%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 4,16%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 3,79%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 3,53%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 3,09%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2,17%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 2,13%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 2,12%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 2,12%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2,05%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 1,99%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,92%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 1,86%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,77%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 1,71%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,69%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1,66%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 1,63%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,58%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 1,56%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 1,51%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 1,48%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,46%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 1,45%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 1,42%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 1,4%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 1,37%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 1,37%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1,33%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 1,33%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 1,3%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 1,29%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 1,23%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 1,18%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 1,17%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 1,15%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 1,09%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 1,09%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 1,08%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 1,05%
Italy, BTP 0.95% 1aug2030, EUR 1,04%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,04%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 1,02%
Belgium, OLO 0.1% 22jun2030, EUR 1%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 1%
Austria, AGB 3.45% 20oct2030, EUR 0,98%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,96%
Portugal, OT 1.95% 15jun2029, EUR 0,94%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 0,93%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 0,91%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,76%
Portugal, OT 0.475% 18oct2030, EUR 0,75%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0,73%
Belgium, OLO 2.7% 22oct2029, EUR 0,7%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 0,65%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR 0,64%
Belgium, OLO 2.6% 22oct2030, EUR 0,63%
Austria, AGB 2.5% 20oct2029, EUR 0,62%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 0,61%
Portugal, OT 3.875% 15feb2030, EUR 0,58%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,52%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 0,51%
Ireland, IRGB 0.2% 18oct2030, EUR 0,5%
Finland, FGB 2.5% 15apr2030, EUR 0,43%
Finland, FGB 0% 15sep2030, EUR (3665D) 0,41%
Finland, FGB 0.75% 15apr2031, EUR 0,34%
Greece, GGB 1.5% 18jun2030, EUR 0,32%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0,31%
Slovakia, GB 1.625% 21jan2031, EUR (229) 0,17%
Slovakia, GB 1% 9oct2030, EUR (237 E) 0,17%
Slovakia, GB 0.75% 9apr2030, EUR 0,17%
Slovenia, Bonds 0% 12feb2031, EUR (3683D) 0,13%
Slovenia, Bonds 0.275% 14jan2030, EUR (RS82) 0,11%
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR 0,07%
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