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VALD - BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF Dist(EUR) (LU1481201702)

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(%)
LU1481201702
VALD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
31/01/2017
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
VALD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
Europe
Geografía
BNP Paribas Value Europe
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
85,64 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 03/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,74 %
  • 1M
    -1,82 %
  • 3M
    1,41 %
  • 6M
    14,09 %
  • 1Y
    18,4 %
  • 3Y
    54,21 %
  • 5Y
    -
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    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF seeks to replicate the performance of the BNP Paribas Value Europe ESG Index composed of shares of European companies based on financial and academic research that explores fundamental undervalued companies while taking into account an ESG criteria

VALD profile

The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF Dist(EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.01.2017 with unique ISIN - LU1481201702. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is VALD. The total expense ratio is 0.3%. The BNP Paribas Easy ESG Value Europe Ucits ETF Dist(EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura VALD al 21/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
INFINEON TECHNOLOGIES AG 8,95%
SOCIETE GENERALE SA 8,46%
AXA SA 6,85%
BNP PARIBAS SA 6,44%
HEIDELBERG MATERIALS AG 4,98%
SANOFI SA 4,49%
ASML HOLDING NV 4,43%
ELISA 4,31%
SIEMENS ENERGY N AG 4,27%
VEOLIA ENVIRON. SA 3,8%
SCOUT24 N 3,79%
SIEMENS N AG 3,77%
VINCI SA 3,4%
CREDIT AGRICOLE SA 3,37%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 3,11%
MICHELIN 3,04%
AIXTRON 2,97%
DANONE SA 2,94%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,29%
BMW AG 1,68%
E.ON N 1,67%
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