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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (XUEE, LU2361257269)

(%)
10,5 EUR
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
14/10/2021
Fecha de lanzamiento
345,23 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.4 %
Ratio de los gastos totales
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
1,33 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
Physical
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
LU2361257269
ISIN
XUEE
Ticker
CECIMS
CFI

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Cotizaciones (XUEE)

Rentabilidad al 21/06/2024

  • YTD
    2,04 %
  • 1M
    -0,1 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    1,32 %
  • 1Y
    7,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Estructura al 20/06/2024

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 0,93%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,78%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD 0,78%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,71%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,56%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,53%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,52%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,52%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,51%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,5%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,5%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,49%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,49%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,49%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,49%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD 0,49%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,48%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,47%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,46%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,46%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,46%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,45%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,41%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,4%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,4%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,39%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,39%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,38%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD 0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,38%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,38%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,38%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,37%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,37%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,37%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,37%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,37%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,37%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,37%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD 0,37%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,35%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,35%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,35%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,35%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,34%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,34%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,34%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,33%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,33%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,33%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,33%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,33%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,33%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,33%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,32%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,32%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,32%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,32%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,31%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD 0,31%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD 0,3%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,3%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,3%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,29%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,29%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,29%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD 0,29%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,29%
Dominican Republic, 6.4% 5jun2049, USD 0,29%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,29%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,29%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,29%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,28%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,28%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,28%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,28%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,28%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,28%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD 0,28%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,28%
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