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Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Acc) (USIC, LU1285959885)

(%)
-
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Global
Geografía
21/06/2021
Fecha de lanzamiento
191,6 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.14 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Benchmark
Lyxor International Asset Management
Proveedor
6,58 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
No
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
LU1285959885
ISIN
USIC
Ticker
CECIMX
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Cotizaciones (USIC)

Rentabilidad al 02/05/2024

  • YTD
    0,41 %
  • 1M
    -0,28 %
  • 3M
    -0,93 %
  • 6M
    4,74 %
  • 1Y
    4,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index investing in USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year and an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Estructura al 29/04/2024

Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,44%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,35%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,33%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,31%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,3%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,3%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,27%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,24%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,23%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,22%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD 0,2%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,2%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,2%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,19%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,19%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD 0,18%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,17%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,16%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,16%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,15%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,15%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,15%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD 0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,15%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,14%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,14%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,14%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD 0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,14%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 0,14%
Anthem, 3.65% 1dec2027, USD 0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD 0,14%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD 0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,14%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD 0,13%
Salesforce.com, 3.7% 11apr2028, USD 0,13%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD 0,13%
Amazon.com, 3% 13apr2025, USD 0,13%
ACE INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD 0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,13%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,13%
Salesforce.com, 1.95% 15jul2031, USD 0,13%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,13%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,13%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,13%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,12%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD 0,12%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD 0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD 0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD 0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,12%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,12%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD 0,12%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M) 0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD 0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD 0,12%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD 0,12%
Wabtec, 4.95% 15sep2028, USD 0,11%
Warner Media, 6.412% 15mar2026, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,11%
Anthem, 4.101% 1mar2028, USD 0,11%
Regions Financial Corporation, 7.375% 10dec2037, USD 0,11%
American Express Co, 6.338% 30oct2026, USD 0,11%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD 0,11%
Cigna, 4.5% 25feb2026, USD 0,11%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD 0,11%
Amazon.com, 0.8% 3jun2025, USD 0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,11%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD 0,11%
Cigna, 3.4% 1mar2027, USD 0,11%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD 0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,11%
Digital Realty Trust LP, 5.55% 15jan2028, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,11%
Verizon Communications, 1.45% 20mar2026, USD 0,11%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 0,11%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,11%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0,11%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,11%
Ford Motor Credit Company, 7.122% 7nov2033, USD 0,11%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD 0,11%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,1%
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