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XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) (US45783Y3018)

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Con apalancamiento

 
(%)
US45783Y3018
XBAP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Innovator
Proveedor
41,83 USD
NAV por acción | 04/06/2026
31/03/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
XBAP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Ratio de los gastos totales
133,86 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 04/06/2026
133,86 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 04/06/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 04/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    7,18 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    6,57 %
  • 6M
    9,3 %
  • 1Y
    15,08 %
  • 3Y
    48,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

Активно-управляемый фонд Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April стремится обеспечить инвесторов доходностью, вдвое превышающей доходность SPDR S&P 500 ETF Trust (до заранее определенного предела), при этом стремясь обеспечить буфер риска убытков в размере первых 9% в течение отчетного периода (примерно 1 год). ETF может храниться на неопределенный срок, сбрасываясь в конце каждого отчетного периода.

XBAP profile

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - US45783Y3018. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XBAP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XBAP al 05/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Vanguard S&P 500 ETF 107,47%
VOO 03/31/2027 597.56 C 20,23%
VOO 03/31/2027 597.56 P 2,4%
VOO 03/31/2027 621.46 C 0,37%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,24%
VOO 03/31/2027 621.46 P -0,06%
Cash & Other -0,08%
VOO 03/31/2027 543.77 P -1,52%
VOO 03/31/2027 642.55 C -29,04%
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