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PRAB - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) (LU2233156582)

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(%)
LU2233156582
PRAB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
21,62 EUR
NAV por acción | 03/06/2026
08/10/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
PRAB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Europe
Geografía
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
758,01 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 02/06/2026
UCITS

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Rentabilidad al 03/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,58 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    0,86 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    8,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro denominated securities issued by the Eurozone governments with a maturity of 1-12 months

PRAB profile

The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.10.2020 with unique ISIN - LU2233156582. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAB. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR (C) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura PRAB al 28/05/2026

Título Valor
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 3,41%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 2,98%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 2,65%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 2,47%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 2,36%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 2,13%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 2,11%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,03%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 1,95%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D) 1,84%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 1,77%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 1,6%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 1,59%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 1,57%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR 1,56%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR 1,54%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 1,52%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 1,46%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR 1,43%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR 1,42%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR 1,41%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR 1,38%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 1,35%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 1,34%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 1,29%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR 1,27%
Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) 1,27%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR 1,24%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1,21%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR 1,1%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR 1,04%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR 0,78%
Portugal, OT 4.125% 14apr2027, EUR 0,65%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR 0,41%
Finland, FGB 1.375% 15apr2027, EUR 0,35%
Finland, FGB 0% 15sep2026, EUR (1841D) 0,33%
Greece, GGB 2% 22apr2027, EUR 0,32%
Slovakia, Bonds 1.375% 21jan2027, EUR (228) 0,24%
Greece, GGB 1.875% 23jul2026, EUR 0,19%
Other - %

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