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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00ZXZ5Y53, XS2332239727, WKN A3KP7Y)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
217.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    250.483.100 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • Common Code RegS
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • Ticker
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Información de la emisión

Perfil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Fair Oaks Loan Funding I
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    Fair Oaks Loan Funding I
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    250.483.100 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €327,717,000. Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, (iii) the purchase price with respect to the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (iv) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • Cbonds ID
    998981
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • WKN RegS
    A3KP7Y
  • Ticker
    FOAKS 1X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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