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Eurobonos: Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15apr2034, EUR (ABS)
XS2332239727

  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    235.055.485 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • Common Code RegS
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • Ticker
    FOAKS 1X AR

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Información de la emisión

Perfil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company operates as a special purpose acquisition company. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay exiting credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company operates as a special purpose acquisition company. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay exiting credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Fair Oaks Loan Funding I
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fair Oaks Loan Funding I
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    235.055.485 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €327,717,000. Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, (iii) the purchase price with respect to the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (iv) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents.
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • WKN RegS
    A3KP7Y
  • Ticker
    FOAKS 1X AR
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

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