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Von Der Heyden Group Finance, 4.4% 8mar2024, EUR (FIGI BBG00GBC0WB2, MT0001401208, WKN A19C97)

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Von Der Heyden Group Finance plc es el brazo financiero del Von Der Heyden Group, que a su vez se especializa en el desarrollo inmobiliario, así como en el desarrollo y la gestión de hoteles bajo ...
Von Der Heyden Group Finance plc es el brazo financiero del Von Der Heyden Group, que a su vez se especializa en el desarrollo inmobiliario, así como en el desarrollo y la gestión de hoteles bajo su propia marca, la IBB Hotel Collection. Las propiedades del Grupo están ubicadas en Polonia, Malta, Alemania, España y los EE. UU.
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    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Intercompany Loan
    Capital Expenditures
    Investment
    Project Financing
  • Colocación
    (i) €1,750,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Bogenhausener Tor Immobilien GmbH (which entity is owned as to 38.5% by the Group) in connection with the Bavaria Towers development project to finance cash deposit for bank financing and investment expenses, (ii) €4,000,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Andersia Property Sp. z o.o. and Andersia Retail Sp. z o.o. in connection with the Andersia Silver development project for investment purposes and to fulfil expected equity requirements (Andersia Retail Sp. z o.o. owns the Andersia Silver property and is owned as to 42.5% by the Group); (iii) €936,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Lublin Grand Hotel Sp. z o.o. to fund the refurbishment of the third floor of the IBB Grand Hotel Lublinianka and to purchase the remaining 25% of the shares in Lublin Grand Hotel Sp. z o.o., the owner of the said hotel (which entity is, as at the date of the Prospectus, owned as to 75% by the Group); (iv) €250,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Dlugi Targ Sp. z o.o. (which entity is owned as to 50% by the Group) to be applied to the D?ugi Targ development project; (v) €1,000,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Von der Heyden Group Holdings S.AR.L which will, in turn, invest said funds in a 50-50 joint venture Maltese company to be incorporated for the purpose of developing of an office building in Valletta, Malta; (vi) €3,200,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group companies for the purpose of part-funding other prospective development projects in Malta and Europe; (vii) €1,383,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group hotel operating companies to be applied to working capital facilities in respect of the proposed expansion of the IBB Hotel Collection in Europe (including Malta); (viii) €1,895,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group hotel operating companies to be applied to rental deposits in respect of the proposed expansion of the IBB Hotel Collection in Europe (including Malta); (ix) €10,000,000 shall be used to carry into effect a Refinancing of Group receivables and in return also a complete repayment of any direct debt of the Guarantor; and (x) the remaining balance of €211,000 shall be used for the Group’s General corporate funding requirements in Malta, including operational costs. In the event that the Bond Issue is not fully subscribed, the Issuer will proceed with the listing of the amount of Bonds subscribed for and the proceeds from the Bond Issue shall be applied in the manner and order of priority set out above. Any residual amounts required by the Issuer for the purposes of the uses specified above which shall not have been raised through the Bond Issue shall be financed from the Group’s General cash flow and/or bank financing
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    MT0001401208
  • Cbonds ID
    814449
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00GBC0WB2
  • WKN
    A19C97
  • Ticker
    VNDGRP 4.4 03/08/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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