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Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)

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*** (-)
Interés acumulado
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Precio
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El Emisor es un vehículo de propósito especial constituido como una compañía de responsabilidad limitada pública bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, por una duración ilimitada, el 19 de junio de 2012 y registrado ...
El Emisor es un vehículo de propósito especial constituido como una compañía de responsabilidad limitada pública bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, por una duración ilimitada, el 19 de junio de 2012 y registrado en el registro de comercio y compañías de Luxemburgo bajo el número B.169 602. El Emisor es una compañía de titulización autorizada y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) de conformidad con la Ley de Titulización de 2004. Bajo la Ley de Titulización de 2004, los activos, pasivos y obligaciones del Emisor están segregados en compartimentos separados (en conjunto los Compartimentos y cada uno un Compartimento). Los activos de cada Compartimento, por operación de la Ley de Titulización de 2004, solo están disponibles para satisfacer las obligaciones del Emisor que se incurran en relación con ese Compartimento. El negocio del Emisor está restringido por los términos del Master Trust Deed. Los únicos activos del Emisor disponibles para satisfacer las reclamaciones de los Tenedores de Notas de las Notas relevantes son los activos comprendidos en la colección de activos, derechos y otros beneficios que constituyen la garantía de dichas Notas.
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD
Listado
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Participantes
  • Organizador
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Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • Cbonds ID
    790407
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón cero
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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