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Bilbao CLO II, FRN 20may2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00N5BHZP6, XS1941071372, WKN A2RY31)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
223.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    223.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1941071372
  • Common Code
    194107137
  • CFI
    DBVNCR
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    BBG00N5BHZP6
  • Ticker
    BILB 2X A1A

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Información de la emisión

Perfil
Bilbao Clo Ii Designated Activity Company fue establecida el viernes 5 de enero de 2018
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    Bilbao CLO II
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    Bilbao CLO II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    223.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
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    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,400,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Issue Date Collateral Obligations and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1941071372
  • Cbonds ID
    513309
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    194107137
  • CFI
    DBVNCR
  • FIGI
    BBG00N5BHZP6
  • WKN
    A2RY31
  • Ticker
    BILB 2X A1A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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