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Osprey Trust, 6.375% 15jan2049, EUR (FIGI RegS BBG00003HXZ3, XS0118695641, WKN 559070)

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Osprey Trust y Osprey I Inc., una subsidiaria de propiedad total de Osprey Trust, son entidades de propósito especial formadas con el propósito de emitir y vender bonos de corto plazo senior y emitir y vender ...
Osprey Trust y Osprey I Inc., una subsidiaria de propiedad total de Osprey Trust, son entidades de propósito especial formadas con el propósito de emitir y vender bonos de corto plazo senior y emitir y vender Certificados de Osprey Trust.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    49.350.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    25.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
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    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0118695641
  • Cbonds ID
    287757
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    011869564
  • Common Code 144A (código común 144A)
    011869629
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00003HXZ3
  • FIGI 144A
    BBG000045ML3
  • WKN RegS
    559070
  • WKN 144A
    559071
  • Ticker
    ENRNQ 6.375 01/15/49 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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