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Russia, 7.5% 31mar2030, USD (FIGI RegS BBG000056Z49, SK-0-CM-128, RUS-30, XS0114288789, WKN 109370)

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Eurobonos, Senior Unsecured

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El prestatario
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
37.812.310,8 USD
Colocación
28/11/2006
Vencimiento (oferta)
31/03/2030 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
7,50%
Precio
104,6241% (INDICATIVO)
***
Rentabilidad / duración
5,049% VENCIMIENTO / 1,82
  • Volumen de colocación
    21.218.176.656 USD
  • Volumen en circulación
    945.307.770 USD
  • Equivalente en USD
    37.812.310,8 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1 USD
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Common Code RegS
    011428878
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • SEDOL
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  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

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Información de la emisión

Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.
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  • El prestatario
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    Russia
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Russia
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    21.218.176.656 USD
  • Volumen en circulación
    945.307.770 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    37.812.311 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1 USD
  • Valor nominal no amortizado
    0,04 USD
  • Múltiplo
    1 USD
  • Valor nominal
    1 USD
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    31/03/2000
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    31/03/2030

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    11/02/2000 - 28/11/2006
  • Volumen inicial de la emisión
    18.336.205.144 USD
  • Precio de emisión
    100% (5,99%)
  • Duración al momento de la colocación
    13,05 años
Participantes
  • Organizador
    Bank of China, Bank of Montreal
  • Depositario
    CDS Clearing, Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Participante de la colocación
    JP Morgan, Citigroup

Conversión y cambio

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    18/07/2011
Garantías para préstamos
  • Coeficiente de corrección CBR
    0,98
Garantías para transacciones REPO directo
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    - / - / -
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    / -

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Otros
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

La emisión está incluida en el índice

Cbonds CIS Sovereign USD Duration Index
Cbonds CIS Sovereign USD G-spread Index
Cbonds CIS Sovereign USD Index
Cbonds CIS Sovereign USD Price Index
Cbonds CIS Sovereign USD T-spread Index
Cbonds CIS Sovereign USD YTM Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore Duration Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore G-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore Price Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Offshore YTM Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Duration Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore G-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Price Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore YTM Index
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Entidadas relacionadas

En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • Número de registro
    SK-0-CM-128
  • Registro
    25/08/2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Cbonds ID
    242
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    011428878
  • Common Code 144A (código común 144A)
    011528406
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON1
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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