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TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC, FRN 16jul2040, EUR (24-1XR, ABS, CR) (FIGI RegS BBG022S2JQQ2, XS3401024529)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
26.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    26.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    29.903.380 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3401024529
  • Common Code RegS
    340102452
  • FIGI RegS
    BBG022S2JQQ2
  • Ticker
    TCFCE 2024-1XR CR

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Perfil
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC es un vehículo de crédito estructurado gestionado por CIFC CLO Management III LLC. Está principalmente respaldado por obligaciones corporativas garantizadas senior, con exposición adicional a instrumentos senior no garantizados, ...
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC es un vehículo de crédito estructurado gestionado por CIFC CLO Management III LLC. Está principalmente respaldado por obligaciones corporativas garantizadas senior, con exposición adicional a instrumentos senior no garantizados, mezzanine y de segundo gravamen, así como a deuda de alto rendimiento. La estructura incluye un período de reinversión de varios años y una vida media ponderada definida, con disposiciones que permiten ajustes bajo condiciones específicas. El vehículo opera dentro del mercado europeo de obligaciones de préstamo garantizadas (CLO), adhiriéndose a una estrategia enfocada en la exposición crediticia diversificada y la gestión activa de la cartera.
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    26.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    26.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    29.903.380 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3401024529
  • Cbonds ID
    2219625
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    340102452
  • FIGI RegS
    BBG022S2JQQ2
  • Ticker
    TCFCE 2024-1XR CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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