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CLASS Ltd., FRN 25oct2040, EUR (Structured) (FIGI BBG000019L37, XS0120145973, WKN A0T878)

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    012014597
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    DTVSFB
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Volumen
  • Volumen de colocación
    151.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.516.770 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.516.770 EUR
  • Equivalente en USD
    28.436.389 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Investment
  • Colocación
    The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Crédito

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Identificadores

  • ISIN
    XS0120145973
  • Cbonds ID
    214255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    012014597
  • CFI
    DTVSFB
  • FIGI
    BBG000019L37
  • WKN
    A0T878
  • Ticker
    CLASS V0 10/25/40 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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