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C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l., FRN 20jan2024, EUR (ABS) (FIGI BBG000B69NK1, IT0003468987, WKN 842307)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
495.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    495.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    495.000.000 EUR
  • Valor nominal
    5.000 EUR
  • ISIN
    IT0003468987
  • Common Code
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • Ticker
    CPG 2003-4 A

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    C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l.
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    495.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    495.000.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    5.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    of loan High Speed Project: construction works on Rome-Naples, Bologna- Florence and Milan-Bologna railway lines High Speed Project (rail tracks: Rome-Naples and Bologna- Florence) Insufficiency of Guarantee Full repayment of the Loans may be requested in the event of termination, invalidity, modification or reduction of the Guarantee in such a way so as to render the Guarantee insufficient to guarantee the Loans. The net proceeds from the issue of the Notes, being Euro 494,604,000 will be applied by the Issuer in paying up-front expenses of Euro 2,358,000 due at the Issue Date in connection with the Securitisation and in applying Euro 30,000 as Expense Amount, repaying Euro 485,731,988 to the Bridge Loan Lenders in respect of the amounts outstanding under the Bridge Loan Agreement (which was entered into for the purposes of payment of, inter alia, the Initial Purchase Price) and in applying Euro 6,484,012 as Deferred Initial Purchase Price.
Participantes
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN
    IT0003468987
  • Cbonds ID
    214229
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • WKN
    842307
  • Ticker
    CPG 2003-4 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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