AR Finance 1 Plc, FRN 20sep2036, EUR (FIGI BBG000VVGX06, XS0181644260, WKN A0ACTK)

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138.000.000 EUR

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*** (-)

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Irlanda

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Volumen de colocación

138.000.000 EUR
Volumen en circulación

138.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

8,42 EUR
ISIN

XS0181644260
Common Code

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
Ticker

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AR Finance 1 Plc
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AR Finance 1 Plc
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Mercados financieros

Volumen

Volumen de colocación

138.000.000 EUR
Volumen en circulación

138.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

8,42 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

8,42 EUR

Listado

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Refinance
Colocación

Proceeds of the Further Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Further Listed Notes are EUR45,661,560. The proceeds of the issue of the Further Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR45,534,090. The Issuer will apply the net proceeds of the Further Listed Notes solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Further Units pursuant to the Second Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Further Notes and (iii) increasing the balance of the Cash Reserve Account by EUR3,360,000. The gross proceeds of the issue of such Further Units, expected to amount to EUR 42,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement. Proceeds of the Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Listed Notes are EUR 108,000,000. The proceeds of the issue of the Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR 107,696,500. The Issuer will apply the net proceeds of the Listed Notes, together with the proceeds of issue of the Residual Certificates, solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Units pursuant to the Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Listed Notes and (iii) establishing the Cash Reserve Account (as described under Distributions from the Cash Reserve Account). The gross proceeds of the issue of the Units, expected to amount to EUR 100,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement.

Participantes

Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Identificadores

ISIN

XS0181644260
Cbonds ID

209057
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
WKN

A0ACTK
Ticker

ARF 1 A
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Secured
Bonos de cupón
Bearer
Tasa variable
Non-complex financial instruments (MiFID)
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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***

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