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Von Der Heyden Group Finance, 5% 16dec2032, EUR (FIGI BBG01BFH3L00, MT0001401216)

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Von Der Heyden Group Finance plc es el brazo financiero del Von Der Heyden Group, que a su vez se especializa en el desarrollo inmobiliario, así como en el desarrollo y la gestión de hoteles bajo ...
Von Der Heyden Group Finance plc es el brazo financiero del Von Der Heyden Group, que a su vez se especializa en el desarrollo inmobiliario, así como en el desarrollo y la gestión de hoteles bajo su propia marca, la IBB Hotel Collection. Las propiedades del Grupo están ubicadas en Polonia, Malta, Alemania, España y los EE. UU.
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  • Volumen en circulación no amortizado
    35.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    40.375.125 USD
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Investment
  • Colocación
    The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €34,400,000, will be on-lent by the Issuer to the guarantor pursuant to a loan agreement to be entered into between the Issuer and the Guarantor for the purpose, and will be utilised for the following purposes, in the following amounts and order of priority: 1. an amount of €25,250,000 of the Bond Issue net proceeds will be used for the redemption of the outstanding amount of 2017 VDHG Bonds remaining in issue as at or about 16 December 2022, being the expected date of redemption of the 2017 VDHG Bonds as determined by the Issuer and duly notified to 2017 Existing VDHG Bondholders, including payment of the Redemption Premium to 2017 Existing VDHG Bondholders; 2. an amount of €4,000,000 of the Bond Issue net proceeds will be used for the purpose of part financing the continued development of the Andersia Silver project in Poznan, Poland; and 3. the remaining balance of the Bond Issue net proceeds in an amount of circa €5,150,000 will be used for the general corporate funding purposes of the Group
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    MT0001401216
  • Cbonds ID
    1385778
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG01BFH3L00
  • SEDOL
    3NCL043
  • Ticker
    VNDGRP 5 12/16/32
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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