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Eurobonos: Zhaikmunai, 10.50% 19oct2015, USD (USN97708AA49)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
102.396.000 USD
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*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Kazajistan
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    USN97708AA49
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    DBFGGR
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    Zhaikmunai
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    Corporativo
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  • SPV / Emisor
Volumen
  • Volumen de colocación
    450.000.000 USD
  • Volumen en circulación
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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  • Múltiplo
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  • Valor nominal
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Listado
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    ***
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Issuer intends to use the proceeds from the offering to make a Proceeds Loan to Zhaikmunai, which in turn will be used (i) to repay in full the amounts outstanding under the Syndicated Facility, (ii) to pay costs, fees and expenses in relation to the offering and (iii) if the hedging arrangements required by the Syndicated Facility are novated or terminated, to pay all unwinding/termination costs or similar amounts under such arrangements, with all remaining proceeds to be used for general corporate purposes including for use in subsoil operations. See ‘‘Capitalisation’’. The approximate net proceeds of the offering will be US$434 million (taking into account estimated transaction costs estimated to amount to not more than 3.5% of the gross proceeds of the issuance).
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    055131198
  • Common Code 144A (código común 144A)
    055131228
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017B0HM3
  • FIGI 144A
    BBG00179VZK6
  • SEDOL
    B4R0N89
  • Ticker
    ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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