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Eurobonos: Zhaikmunai, 10.50% 19oct2015, USD
USN97708AA49

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
102.396.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Kazajistan
Cupón actual
-
Precio
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Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    450.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    102.396.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USN97708AA49
  • Common Code RegS
    055131198
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0017B0HM3
  • SEDOL
    B4R0N89
  • Ticker
    ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Zhaikmunai
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Zhaikmunai
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Industria del petroleo y gas
  • SPV / Emisor
    Zhaikmunai Finance B.V.
Volumen
  • Volumen de colocación
    450.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    102.396.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Issuer intends to use the proceeds from the offering to make a Proceeds Loan to Zhaikmunai, which in turn will be used (i) to repay in full the amounts outstanding under the Syndicated Facility, (ii) to pay costs, fees and expenses in relation to the offering and (iii) if the hedging arrangements required by the Syndicated Facility are novated or terminated, to pay all unwinding/termination costs or similar amounts under such arrangements, with all remaining proceeds to be used for general corporate purposes including for use in subsoil operations. See ‘‘Capitalisation’’. The approximate net proceeds of the offering will be US$434 million (taking into account estimated transaction costs estimated to amount to not more than 3.5% of the gross proceeds of the issuance).
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

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Noticias

06/02/2018 Moody's Investors Service affirms Zhaikmunai at "B2" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
15/12/2015 Zhaikmunai’s 2 Q 2015 Y IFRS results were published
26/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) substitutes issue of international bonds of Zhaikmunai International B.V.
23/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) intends to replace Zhaikmunai International B.V. (Kingdom of Netherlands) as issuer of international bonds USN97716AA72, US98953VAA08 (NL_ZHMNe2)
22/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) pays fifth coupon on international bonds USN97708AA49, US98951QAA31 (ZHMNe1)
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    055131198
  • Common Code 144A (código común 144A)
    055131228
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017B0HM3
  • FIGI 144A
    BBG00179VZK6
  • SEDOL
    B4R0N89
  • Ticker
    ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***
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  • Rescatable
  • CDO
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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