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Jubilee CLO 2014-XI BV, FRN 15apr2030, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG00ZCWL870, XS2307737184, WKN A3KMMB)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
235.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    235.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307737184
  • Common Code RegS
    230773718
  • CFI RegS
    DAVNBR
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  • Ticker
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Volumen
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    235.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** EUR
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2307737184
  • Cbonds ID
    957757
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    230773718
  • Common Code 144A (código común 144A)
    230773700
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZCWL870
  • FIGI 144A
    BBG00ZCWLSK1
  • WKN RegS
    A3KMMB
  • Ticker
    JUBIL 2014-11X ARR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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