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CITIC Trust, FRN 17jun2023, CNY (ABS) (FIGI BBG00YD1SFG7, 2089418, CND10003XLC8)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
52.700.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    52.700.000 CNY
  • Volumen en circulación
    52.700.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND10003XLC8
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00YD1SFG7
  • Ticker
    HUIYN 2020-2 SUB

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Perfil
CITIC Trust Co., Ltd., una institución financiera no bancaria, se dedica al negocio de fideicomisos en China. Ofrece servicios de gestión de activos.
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    CITIC Trust
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Volumen
  • Volumen de colocación
    52.700.000 CNY
  • Volumen en circulación
    52.700.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
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    *** CNY

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    2089418
  • ISIN
    CND10003XLC8
  • Cbonds ID
    901791
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00YD1SFG7
  • Ticker
    HUIYN 2020-2 SUB
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
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  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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