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Deer Park CLO, FRN 15apr2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WSPC072, XS2223751004, WKN A281ZU)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
204.750.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    204.750.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2223751004
  • Common Code RegS
    222375100
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00WSPC072
  • Ticker
    DERPK 1X A1

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    Deer Park CLO
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Deer Park CLO
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    204.750.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 337,150,000.00 EUR. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 2,200,000 EUR; (b) used to fund the Supplemental Reserve Account in an amount equal to 0; and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amounts credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of: (i) certain Issue Date BGCF Assets complying with the Eligibility Criteria (whether acquired by way of Participations or otherwise) purchased prior to the Issue Date; and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2223751004
  • Cbonds ID
    779929
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    222375100
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00WSPC072
  • WKN RegS
    A281ZU
  • Ticker
    DERPK 1X A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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