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Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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Bonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
3.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    3.985.257,5 USD
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005414179
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27

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    Davis & Morgan
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    Davis & Morgan
  • Segmento del mercado
    Corporativo
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    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    3.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    3.985.258 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
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Listado
  • Listado

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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
  • Colocación
    The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    IT0005414179
  • Cbonds ID
    762203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • WKN
    A3LR5H
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
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