Contego Clo II BV, FRN 15nov2026, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00H5S7FF8, XS1646963162, WKN A28U7M)

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Volumen de emisión

37.600.000 EUR

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Países Bajos

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

37.600.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1646963162
Common Code RegS

164696316
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00H5S7FF8
SEDOL

BF95583
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37.600.000 EUR

Valor nominal

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*** EUR
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Valor nominal

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***
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***
Colocación

The proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be EUR 321,800,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with all Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including certain Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, which may result in some Refinancing Costs being paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date (in each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expense Cap)), and (iii) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. An amount equal to the Refinancing Date Retained Amount will be deposited in the Principal Account for further acquisition of Collateral Obligations. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Identificadores

ISIN RegS

XS1646963162
Cbonds ID

704435
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

164696316
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00H5S7FF8
WKN RegS

A28U7M
SEDOL

BF95583
Ticker

CONTE 2X BRNE
Tipo de valor según el BCR

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Productos estructurados
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