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Astrea IV, 4.35% 14jun2028, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R15, SGXF92571078, WKN A1911C)

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Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
242.000.000 SGD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    242.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    242.000.000 SGD
  • Valor nominal
    1.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF92571078
  • Common Code RegS
    183344501
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R15
  • Ticker
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Astrea IV es un SPV con activos diversificados construidos sobre una cartera de fondos de capital privado. Astrea IV Pte. Ltd. es una subsidiaria de Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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    242.000.000 SGD
Valor nominal
  • Valor nominal
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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
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  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    SGXF92571078
  • Cbonds ID
    441073
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    183344501
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R15
  • WKN RegS
    A1911C
  • Ticker
    ASTLC 4 A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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