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Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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Eurobonos, Tasa variable, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
226.900.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    226.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    226.900.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0312395675
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1

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    Coniston CLO BV
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Volumen
  • Volumen de colocación
    226.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    226.900.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0312395675
  • Cbonds ID
    190603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • WKN
    A0N0YR
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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