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Henley CLO XII, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01QB2GCK8, XS2922039776, WKN A3L5P5)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
36.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    36.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    40.925.340 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2922039776
  • Common Code RegS
    292203977
  • CFI RegS
    DBVXCR
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    Henley CLO XII
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    Henley CLO XII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    36.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    40.925.340 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2922039776
  • Cbonds ID
    1751787
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    292203977
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01QB2GCK8
  • WKN RegS
    A3L5P5
  • Ticker
    HNLY 12X B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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