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Montmartre Euro CLO 2020-2, FRN 15jul2034, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG011NZMR27, XS2363073284, WKN A3KT1J)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
36.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    36.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    41.505.840 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2363073284
  • Common Code RegS
    236307328
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011NZMR27
  • Ticker
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    Montmartre Euro CLO 2020-2
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Montmartre Euro CLO 2020-2
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    36.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    36.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    41.505.840 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €279,123,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; and (b) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders (however certain Refinancing Costs may be paid following the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received too late for the Issuer to process such invoices ahead of the Issue Date), The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2363073284
  • Cbonds ID
    1078115
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236307328
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011NZMR27
  • WKN RegS
    A3KT1J
  • Ticker
    MONTM 2020-2X BR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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