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FGLV - Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002XFS025)

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(%)
IE0002XFS025
FGLV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fidelity Management & Research Company
Proveedor
6,32 USD
NAV por acción | 08/06/2026
04/12/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
FGLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Global
Geografía
Fidelity Global Quality Value Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
10,74 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 17/12/2025
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    6,49 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    1,72 %
  • 6M
    11,82 %
  • 1Y
    24,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity Global Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

FGLV profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE0002XFS025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGLV. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura FGLV al 05/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
MICROSOFT 7,85%
META PLATFORMS A 3,5%
JPMORGAN CHASE 2,6%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,25%
CISCO SYSTEMS 1,74%
INTEL 1,69%
BANK OF AMERICA 1,56%
MICRON TECHNOLOGY 1,55%
CHEVRON 1,52%
HOME DEPOT 1,43%
HSBC HOLDINGS (UK) 1,39%
JOHNSON & JOHNSON 1,38%
LINDE 1,11%
WALMART INC 1,09%
MORGAN STANLEY 1,04%
WELLS FARGO 1,01%
ABBVIE 0,98%
UNITEDHEALTH GROUP 0,92%
TOTALENERGIES SE 0,84%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,84%
NEXTERA ENERGY 0,82%
WALT DISNEY 0,8%
UNION PACIFIC 0,77%
MERCK NEW 0,76%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,7%
TOYOTA MOTOR 0,68%
EXXON MOBIL 0,67%
COSTCO WHOLESALE 0,66%
PROGRESSIVE -OHIO 0,66%
SALESFORCE.COM 0,66%
ANALOG DEVICES 0,6%
BLACKROCK 0,6%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,57%
BP 0,56%
PFIZER 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,52%
SIEMENS 0,52%
BHP GROUP 0,51%
S&P GLOBAL 0,5%
AMGEN 0,49%
INTUIT 0,48%
BNP PARIBAS (FRAN) 0,48%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0,47%
ADOBE 0,46%
LOWES 0,46%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,45%
CSX 0,43%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,43%
WILLIAMS COMPANIES 0,43%
BANK OF MONTREAL (CA) 0,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,42%
ABBOTT LABS 0,41%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,4%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,4%
NOVARTIS (REGD) 0,4%
UNICREDIT (IT) 0,4%
ROCHE HOLDING 0,4%
RIO TINTO 0,39%
TRANSDIGM GROUP 0,39%
ING GROEP 0,39%
NXP SEMICONDUCTORS 0,38%
TARGET 0,38%
GILEAD SCIENCES 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,38%
SCHLUMBERGER (US) 0,38%
BUNGE GLOBAL 0,37%
AXA 0,37%
DIGITAL REALTY TRUST 0,36%
CVS HEALTH 0,36%
BANCO SANTANDER (ES) 0,36%
GENERAL DYNAMICS 0,36%
TRAVELERS COMPANIES 0,35%
FEDEX 0,35%
DIAGEO 0,35%
NORTHROP GRUMMAN 0,34%
INTESA SANPAOLO 0,34%
PACCAR 0,34%
MARSH & MCLENNAN 0,34%
PEPSICO 0,33%
HEINEKEN NV (BR) 0,32%
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG) 0,32%
WOODSIDE PETROLEUM 0,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,31%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,31%
GENERAL MOTORS (US) 0,3%
NORFOLK SOUTHERN 0,3%
ENGIE 0,3%
DIAMONDBACK ENERGY 0,3%
NN GROUP 0,3%
NUCOR 0,29%
3M 0,29%
TRANSCANADA 0,29%
SANOFI 0,29%
SYNOPSYS 0,29%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,28%
MEDTRONIC 0,28%
VENTAS (REIT) 0,28%
NATWEST GROUP 0,28%
KDDI 0,28%
BAKER HUGHES A GE 0,27%
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