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Bonos internacionales: Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 16sep2020, NZD (XS1110296016)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedNetherlands**/**/****100.000.000 NZD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorBank Nederlandse Gemeenten
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 NZD
Nominal (eurobonos)1.000 NZD
Lote comercial mínimo100.000 NZD
Monto de capital pendiente0 NZD
Volumen de emisión100.000.000 NZD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*%
Tasa del cupón actual5%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/14/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1110296016
Common Code / Common Code RegS111029601
CFI / CFI RegSDTFUFB
FIGI / FIGI RegSBBG0073B18D3
WKN / WKN RegSA1ZPT5
TickerBNG 5 09/16/20 EMTn

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***,***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Rabobank, TD Securities

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, NZDRescate del capital, NZD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******.***
2**/**/******/**/******.***
3**/**/******/**/******.***
4**/**/******/**/******.***
5**/**/******/**/******.***
6**/**/******/**/******.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 16sep2020, NZD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/09/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency16/09/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/09/2020
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Ratings del emisor

Bank Nederlandse Gemeenten

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/03/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency04/05/2018
Moody's Investors Service***/***LT- local currency04/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/11/2015
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/11/2015
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
3.41 M eng
2019
1.13 M eng
8.37 M eng
2018
0.42 M eng
7.85 M eng
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