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Bonos locales: Kazakhstan Sustainability Fund, 8.5% 6dec2019, KZT (G01) (KZ2C0M12G010, KZ2C00004513)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedKazakhstan**/**/****30.000.000.000 KZT***/***/***
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Información de la emisión

EmisorKazakhstan Sustainability Fund
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered non-documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 KZT
Monto de capital pendiente0 KZT
Volumen de emisión30.000.000.000 KZT
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual8,5%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoKASE, BASPb2 (Alternative board, Commercial Bonds, 14/11/2018)
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroKZ2C0M12G010
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00004513
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00P90NPR4
TickerBASPAN 8.5 12/06/19

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión**.***.***.***
Precio inicial de la emisión**,****% (*,****%)
Demanda**.***.***.***
Número de ofertas**
Duración al momento de la colocación, años*,**
Cantidad de operaciones al día de la emisión**
Apertura por inversorLegal entities and individuals

Participantes de la colocación

Bookrunner: BCC Invest

Recolocaciones

FechaEstadoImporte de emisión en oferta (nominal), millonesVolumen de la demanda (nominal), millonesImporte colocado/buyback (nominal), millonesCartera de pedidosPrecio de corte, %Rendimiento de corte, %Duración al momento de la colocación, añosMonto colocado, %Participantes de la colocaciónTap Issue ISIN
1**/**/****redeemed*.****.***,**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)**,****,***,*****
Bookrunner: BCC Invest
KZ2C00004513
2**/**/****redeemed*.****.***,**.*****/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)**,***,*****
Bookrunner: BCC Invest

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, KZTRescate del capital, KZT
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kazakhstan Sustainability Fund, 8.5% 6dec2019, KZT (G01)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/12/2019
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Ratings del emisor

Kazakhstan Sustainability Fund

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***National Scale (Kazakhstan)10/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/02/2020
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