Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
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outstanding | France | **/**/**** | 6.000.000 USD | ***/***/*** |
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Reportador | Natixis |
Tipo de bonos | Zero-coupon bonds |
Forma de la emisión | Documentary bearer bonds |
Método de colocación | Closed subscription |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 1.000 USD |
Monto de capital pendiente | 1.000 USD |
Volumen de emisión | 6.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 6.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *% |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Luxembourg S.E. |
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Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1763366330 |
Common Code / Common Code RegS | 176336633 |
CFI / CFI RegS | DTZUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LQ26236 |
Ticker | KNFP 0 08/25/21 0001 |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | **,*% ( - ) |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Bookrunner: | Natixis |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 14/12/2018 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 19/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29/06/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/06/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 19/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 19/10/2018 |
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