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Bonos internacionales: Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR (XS1875412980)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingGermany**/**/****250.000.000 EUR***/***/***
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Disponible para los suscriptores del «Centro de precios de la Central Depositaria de Valores». Solicite acceso pago/de prueba.
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorDekabank
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad100.000 EUR
Nominal (eurobonos)100.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente100.000 EUR
Volumen de emisión250.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación250.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual0,375%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (20/08/2019)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoFrankfurt S.E.; Luxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2016/08/2019***,**
(-*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.08/20/2019 11:55***,** / ***,** (**,** / **,**)***,*** (**,**)
FRANKFURT S.E.08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.08/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1875412980
Common Code / Common Code RegS187541298
CFI / CFI RegSDMXXXB
FIGI / FIGI RegSBBG00LVCX1J3
WKN / WKN RegSDK0JTC
TickerDEKA 0.375 09/05/25 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los mid-swaps-*,*
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Commerzbank, Dekabank, Natixis
Depository: Clearstream Banking S.A.
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,******
2**/**/******/**/*****,******
3**/**/******/**/*****,******
4**/**/******/**/*****,******
5**/**/******/**/*****,******
6**/**/******/**/*****,******
7**/**/******/**/*****,*********.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2018
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Ratings del emisor

Dekabank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/01/2008
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/09/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/02/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/02/2017
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