Bonos locales: Deutsche Pfandbriefbank, FRN 27aug2021, EUR (DE000A2GSLS2)
| Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Germany | **/**/**** | 50.000.000 EUR | ***/***/*** |
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Documentos de emisión
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Información de la emisión
| Emisor | Deutsche Pfandbriefbank |
| Tipo de bonos | Coupon bonds |
| Método de colocación | Open subscription |
| Tipo de colocación | Public |
| Lote de multiplicidad | 100.000 EUR |
| Nominal | 100.000 EUR |
| Monto de capital pendiente | 100.000 EUR |
| Volumen de emisión | 50.000.000 EUR |
| Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 50.000.000 EUR |
| Fecha de colocación | **/**/**** |
| Fecha de vencimiento | **/**/**** |
| Tasa flotante | Yes |
| Tasa de referencia | 3M EURIBOR |
| Margen | 0,75 |
| Tasa del cupón | *M EURIBOR+*.**% |
| Método de cálculo de NKD | *** |
| Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
| Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Otras emisiones del emisor
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Cbonds ValuationiLas cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo. :
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos
Bolsa de valores y cotizaciones OTC
| Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICH SE | 02/18/2020 14:53 | ***,** / * (* / *) | (*) | |||
| MUNICH SE | 02/17/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
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Clasificación de bonos
| Subordinados | |
| Amortizante | |
| Perpetuo | |
| Bonos convertibles | |
| Productos estructurados | |
| Reestructuración | |
| Titulización | |
| Obligaciones hipotecarias | |
| Trace-eligible |
| Garantizados | |
| Bonos extranjeros | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Bonos minoristas | |
| Emisiones de bonos supranacionales | |
| Bonos verdes | |
| Emisiones ajenas al mercado |
Identificadores
| ISIN / ISIN RegS | DE000A2GSLS2 |
| Common Code / Common Code RegS | 187241251 |
| CFI / CFI RegS | DTVUFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00LSJYGX2 |
| WKN / WKN RegS | A2GSLS |
| Ticker | PBBGR F 08/27/21 EMTN |
Colocación
| Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Colocación | **/**/**** |
| Precio inicial de la emisión | ***,***% ( - ) |
Participantes de la colocación
| Depository: | Clearstream Banking AG |
Esquema de pagos
*****
| Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, EUR | Rescate del capital, EUR | ||
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Ratings de la emisión
Deutsche Pfandbriefbank, FRN 27aug2021, EUR
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/08/2018 |
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Ratings del emisor
Deutsche Pfandbriefbank
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 28/03/2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 28/03/2017 |
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