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| Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Germany | **/**/**** | 50.000.000 EUR | ***/***/*** |
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| Emisor | Deutsche Pfandbriefbank |
| Tipo de bonos | Coupon bonds |
| Método de colocación | Open subscription |
| Tipo de colocación | Public |
| Lote de multiplicidad | 100.000 EUR |
| Nominal | 100.000 EUR |
| Monto de capital pendiente | 100.000 EUR |
| Volumen de emisión | 50.000.000 EUR |
| Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 50.000.000 EUR |
| Fecha de colocación | **/**/**** |
| Fecha de vencimiento | **/**/**** |
| Tasa flotante | Yes |
| Tasa de referencia | 3M EURIBOR |
| Margen | 0,75 |
| Tasa del cupón | *M EURIBOR+*.**% |
| Método de cálculo de NKD | *** |
| Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
| Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
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| Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 20 | 24/09/2020 | ***,**** () |
| Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICH SE | 09/25/2020 14:09 | ***,**** / * (* / *) | (*) | |||
| MUNICH SE | 09/25/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
| Subordinados | |
| Amortizante | |
| Perpetuo | |
| Bonos convertibles | |
| Productos estructurados | |
| Reestructuración | |
| Titulización | |
| Obligaciones hipotecarias | |
| Trace-eligible |
| Garantizados | |
| Bonos extranjeros | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Bonos minoristas | |
| Emisiones de bonos supranacionales | |
| Bonos verdes | |
| Emisiones ajenas al mercado |
| ISIN / ISIN RegS | DE000A2GSLS2 |
| Common Code / Common Code RegS | 187241251 |
| CFI / CFI RegS | DTVUFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00LSJYGX2 |
| WKN / WKN RegS | A2GSLS |
| Ticker | PBBGR F 08/27/21 EMTN |
| Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Colocación | **/**/**** |
| Precio inicial de la emisión | ***,***% ( - ) |
| Depository: | Clearstream Banking AG |
*****
| Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, EUR | Rescate del capital, EUR | ||
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| 12 | **/**/**** | ***.*** | |||
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| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| DBRS Limited | ***/*** | Long-Term Senior Debt | 12/06/2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/08/2018 |
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| DBRS Limited | ***/*** | Long-Term Issuer Rating | 12/06/2020 |
| DBRS Limited | ***/*** | Long-Term Deposits | 12/06/2020 |
| DBRS Limited | ***/*** | Long-Term Senior Debt | 12/06/2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 15/09/2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 15/09/2020 |
