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Bonos locales: Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7) (KZP07Y03E907, KZ2D00004314)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**/**/****10.000.000.000 KZT***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

EmisorEurasian Development Bank
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 KZT
Monto de capital pendiente1.000 KZT
Volumen de emisión10.000.000.000 KZT
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación10.000.000.000 KZT
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual9,1%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (14/11/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoKASE, EABRK120621_3 (Mixed board, International financial organizations securities)
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
KASE11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroKZP07Y03E907
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2D00004314
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00LDCTB42
TickerEURDEV 9.1 06/12/21

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión ( - )
Demanda**.***.***.***
Número de ofertas**
Cantidad de operaciones al día de la emisión**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Kazkommerts Securities

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, KZTRescate del capital, KZT
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***,*
2**/**/*****,***,*
3**/**/*****,***,*
4**/**/*****,***,*
5**/**/*****,***,*
6**/**/*****,***,**.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/05/2019
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Ratings del emisor

Eurasian Development Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation30/09/2019
ACRA***/***International scale for supranationals30/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/09/2013
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/09/2010
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/03/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
19Equity (mil, USD) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, USD) *** *** *** ***
9Deposits (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - 2cuatr. -
2018 - 2cuatr. - 4cuatr.
2017 - 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.57 M nat
1.78 M eng
2018
3.26 M nat
3.47 M eng
4.57 M nat
4.89 M eng
2017
2.42 M nat
2.02 M eng
5.57 M nat
5.3 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
7.05 M nat
7.05 M eng
2016
8.61 M nat
8.59 M eng
2015
8.61 M nat
8.61 M eng
2014
2.65 M nat
2.65 M eng
2013
2.97 M nat
2.97 M eng
2012
6.93 M nat
6.93 M eng
2011
6.03 M nat
2010
2009
2008
2007
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