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Bonos locales: MTR Corporation, 2.65% 9apr2025, HKD (HK0000410446)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingHong Kong**/**/****300.000.000 HKD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

EmisorMTR Corporation
SPV / EmisorMTR Corporation Cayman Islands
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000.000 HKD
Nominal1.000.000 HKD
Monto de capital pendiente1.000.000 HKD
Volumen de emisión300.000.000 HKD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación300.000.000 HKD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual2,65%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (17/06/2019)
Frecuencia del cupón4 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2014/06/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 614/06/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSHK0000410446
Common Code / Common Code RegS180308296
CFI / CFI RegSDTFUFB
FIGI / FIGI RegSBBG00KG39WH3
WKN / WKN RegSA2RR1S
TickerMTRC 2.65 04/09/25 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., HKMA

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, HKDRescate del capital, HKD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***.***,**
2**/**/*****,***.***,**
3**/**/*****,***.***,**
4**/**/*****,***.***,**
5**/**/*****,***.***,**
6**/**/*****,***.***,**
7**/**/*****,***.***,**
8**/**/*****,***.***,**
9**/**/*****,***.***,**
10**/**/*****,***.***,**
11**/**/*****,***.***,**
12**/**/*****,***.***,**
13**/**/*****,***.***,**
14**/**/*****,***.***,**
15**/**/*****,***.***,**
16**/**/*****,***.***,**
17**/**/*****,***.***,**
18**/**/*****,***.***,**
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27**/**/*****,***.***,**
28**/**/*****,***.***,***.***.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

MTR Corporation, 2.65% 9apr2025, HKD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency29/03/2018
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Ratings del emisor

MTR Corporation

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)21/12/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)21/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/05/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT22/09/2017
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