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Bonos locales: Mortgage Agent Metallinvest-2, 01 (4-01-00386-R, RU000A0ZZ6K5, ИАМетинв-2)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)2.006.991.501,24 RUB***/***/***
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Cálculo del rendimiento

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Documentos de emisión

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Información de la emisión

EmisorMortgage Agent Metallinvest-2
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 RUB
Monto de capital pendiente852,52 RUB
Volumen de emisión2.728.070.000 RUB
Monto pendiente2.354.187.000 RUB
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación2.006.991.501,24 RUB
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupónCoupons *-***: *.*%
Tasa del cupón actual7,8%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (16/10/2018)
Frecuencia del cupón4 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoMoscow Exchange, RU000A0ZZ6K5 (Second level, 15/05/2018)

Cbonds Valuationi

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
DOM.RF16/10/2018 15:06**,** / ***,**
()
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro4-01-00386-R
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZZ6K5
CFI / CFI RegSDGFSXB
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónИАМетинв-2
FIGI / FIGI RegSBBG00L1DYH08
TickerMAMTL 2 A

Colocación

Formato de colocaciónbook building
Cartera de pedidos**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Orientación de cupón (rendimiento)*,*%
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión***% ( - )
Cantidad de operaciones al día de la emisión*

Participantes de la colocación

Bookrunner: Raiffeisen Bank, Metallinvestbank, IFC Solid
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Baker McKenzie
Bondholders Representative: TransFinGroup

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, RUBRescate del capital, RUB
Visualizar anteriores
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111**/**/******/**/******/**/*****,****,**
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Mortgage Agent Metallinvest-2, 01

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***The structured finance sector national rating scale for the Russian Federation18/05/2018
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Estados financieros de compañías del grupo

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