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Bonos internacionales: Gas Natural, 0.875% 15may2025, EUR (XS1718393439)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingSpain**/**/**** (**/**/****)800.000.000 EUR***/***/***
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Disponible para los suscriptores del «Centro de precios de la Central Depositaria de Valores». Solicite acceso pago/de prueba.
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorGas Natural
SPV / EmisorGas Natural Fenosa Finance
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad100.000 EUR
Nominal (eurobonos)100.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente100.000 EUR
Volumen de emisión800.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación800.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual0,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (21/08/2019)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Baader Bank20/08/2019***,** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Anonymous participant 1219/08/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2015/08/2019***,**
(-*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.08/21/2019 19:41***,** / ***,** (*,** / **,**)***,** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/21/2019 18:21***,** / ***,** (*,** / **,**)***,*** (**,**)
DUSSELDORF SE08/21/2019 18:43***,** / ***,** (*,** / **,**)***,** (**,**)
MUNICH SE08/21/2019 19:37***,** / ***,** (*,** / **,**)***,*** (**,**)
STUTTGART EXCHANGE08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
08/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
ITALIAN S.E.08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1718393439
Common Code / Common Code RegS171839343
CFI / CFI RegSDTFNFB
FIGI / FIGI RegSBBG00J5NXT66
WKN / WKN RegSA19R7B
SEDOLBF2L3K6
TickerNTGYSM 0.875 05/15/25 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,**% ( - )
Spread para los mid-swaps**,*

Participantes de la colocación

Bookrunner: Banco Bilbao (BBVA), Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, RBC Capital Markets, Societe Generale, UniCredit
Depository: Clearstream Banking S.A.

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/*****,******,*
2**/**/*****,******
3**/**/*****,******
4**/**/*****,******
5**/**/*****,******
6**/**/*****,******
7**/**/*****,******
8**/**/*****,*********.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Gas Natural, 0.875% 15may2025, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency14/11/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/11/2017
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Ratings del emisor

Gas Natural

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/08/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/11/2013
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/11/2013
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